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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193.00 | 5 483.00 | 1 711.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 18 286.00 | 5 300.00 | 23 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 423.00 | 25 293.00 | 8 130.00 | 33 423.00 |
BP En cours de production de services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 317.00 | | 420 317.00 | 420 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 741.00 | 25 293.00 | 428 448.00 | 453 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
DL TOTAL (I) | 234 890.00 | | | 234 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 448.00 | | | 428 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 883.00 | 43 958.00 | 975 841.00 | 931 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 883.00 | 43 958.00 | 975 841.00 | 931 883.00 |
FM Production stockée | | | -52 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 249.00 | | | 923 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 396.00 | | | 819 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 079.00 | | 2 335.00 | 57 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 991.00 | 33 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 653.00 | 30 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 097.00 | | 2 335.00 | 52 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 489.00 | 2 796.00 | 25 991.00 | 48 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | 2 338.00 | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | 2 796.00 | 23 653.00 | 44 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 806.00 | 100 686.00 | 1 120.00 | 101 806.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |