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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 295.00 | 567.00 | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 4 159.00 | 1 398.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 183.00 | 27 743.00 | 6 440.00 | 34 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 477.00 | 35 198.00 | 10 279.00 | 45 477.00 |
BP En cours de production de services | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
BZ Autres créances | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CF Disponibilités | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 066.00 | | 241 066.00 | 241 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 543.00 | 35 198.00 | 251 345.00 | 286 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DH Report à nouveau | -14 528.00 | | | -14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DL TOTAL (I) | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 345.00 | | | 251 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 175.00 | 1 886.00 | 637 061.00 | 635 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 175.00 | 1 886.00 | 637 061.00 | 635 175.00 |
FM Production stockée | | | -28 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 830.00 | | | 624 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 658.00 | | | 605 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 147.00 | | 7 330.00 | 38 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | 527.00 | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | | 5 683.00 | 34 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 1 120.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 043.00 | 2 155.00 | | 33 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 145.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 2 010.00 | | 29 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 515.00 | 146 640.00 | 1 875.00 | 148 515.00 |
VW T.V.A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |