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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 702.00 | 161.00 | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 5 452.00 | 1 598.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 35 072.00 | 8 221.00 | 43 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 325.00 | 44 226.00 | 11 099.00 | 55 325.00 |
BP En cours de production de services | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CF Disponibilités | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 118.00 | | 272 118.00 | 272 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 443.00 | 44 226.00 | 283 217.00 | 327 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 159.00 | 80 851.00 | | 67 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | -13 692.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 87 267.00 | 83 659.00 | | 87 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154.00 | 6 735.00 | | 4 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 364.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 204.00 | 52 120.00 | | 34 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 690.00 | 90 542.00 | | 133 690.00 |
EA Autres dettes | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 949.00 | 149 761.00 | | 195 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 217.00 | 233 420.00 | | 283 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 122.00 | 34 290.00 | 570 412.00 | 536 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 122.00 | 34 290.00 | 570 412.00 | 536 122.00 |
FM Production stockée | | | -44 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 694.00 | 347.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 617.00 | 557 331.00 | | 526 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 009.00 | 571 023.00 | | 523 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608.00 | -13 692.00 | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 778.00 | | 1 303.00 | 54 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 55 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 040.00 | | 1 303.00 | 49 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 519.00 | 4 707.00 | | 39 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 176.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 993.00 | 4 531.00 | | 35 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 154.00 | 2 614.00 | 1 540.00 | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 801.00 | 65 681.00 | 1 120.00 | 66 801.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 949.00 | 194 409.00 | 1 541.00 | 195 949.00 |