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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 150.00 | 186.00 | 3 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618.00 | 3 604.00 | 1 014.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 439.00 | 26 289.00 | 3 150.00 | 29 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 147.00 | 33 043.00 | 5 104.00 | 38 147.00 |
BP En cours de production de services | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CF Disponibilités | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 964.00 | | 223 964.00 | 223 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 112.00 | 33 043.00 | 229 069.00 | 262 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DH Report à nouveau | -16 397.00 | | | -16 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
DP Provisions pour risques | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 845.00 | 1 500.00 | 594 345.00 | 592 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 845.00 | 1 500.00 | 594 345.00 | 592 845.00 |
FM Production stockée | | | -13 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 868.00 | | | 580 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 999.00 | | | 578 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 087.00 | | 2 060.00 | 36 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | 113.00 | 3 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | | 1 947.00 | 32 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 423.00 | 2 620.00 | | 30 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 138.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 2 482.00 | | 27 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 552.00 | 92 797.00 | 755.00 | 93 552.00 |
VW T.V.A. | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |