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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 526.00 | 336.00 | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 4 834.00 | 2 216.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 991.00 | 31 159.00 | 10 832.00 | 41 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 778.00 | 39 519.00 | 15 259.00 | 54 778.00 |
BP En cours de production de services | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 161.00 | | 218 161.00 | 218 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 939.00 | 39 519.00 | 233 420.00 | 272 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 692.00 | | | -13 692.00 |
DL TOTAL (I) | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 420.00 | | | 233 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 074.00 | 13 760.00 | 483 833.00 | 470 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 074.00 | 13 760.00 | 483 833.00 | 470 074.00 |
FM Production stockée | | | 73 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 331.00 | | | 557 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 023.00 | | | 571 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 692.00 | | | -13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 477.00 | | 9 300.00 | 45 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | | 9 300.00 | 39 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 4 321.00 | | 35 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 231.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | 4 090.00 | | 31 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 735.00 | 2 580.00 | 4 154.00 | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 567.00 | 50 692.00 | 1 875.00 | 52 567.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 761.00 | 145 606.00 | 4 154.00 | 149 761.00 |