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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 382.00 | 48 785.00 | 20 597.00 | 69 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 370.00 | 82 703.00 | 9 667.00 | 92 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 502.00 | 134 838.00 | 47 664.00 | 182 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BN En cours de production de biens | 340 198.00 | | 340 198.00 | 340 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 998.00 | 27 144.00 | 1 462 855.00 | 1 489 998.00 |
BZ Autres créances | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CF Disponibilités | 265 438.00 | | 265 438.00 | 265 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 301 398.00 | 27 144.00 | 2 274 254.00 | 2 301 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 899.00 | 161 981.00 | 2 321 918.00 | 2 483 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
DH Report à nouveau | 675 765.00 | 587 297.00 | | 675 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 978.00 | 88 468.00 | | 47 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 365.00 | 1 387 388.00 | | 1 435 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 622.00 | 326 821.00 | | 381 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 735.00 | 396 612.00 | | 501 735.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 1 163.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 553.00 | 729 255.00 | | 886 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 918.00 | 2 116 643.00 | | 2 321 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 553.00 | 729 255.00 | | 886 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 405 092.00 | | 5 405 092.00 | 5 405 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 092.00 | | 5 405 092.00 | 5 405 092.00 |
FM Production stockée | | | -37 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 92 833.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 92 833.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 653.00 | 6 917.00 | | 66 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 466.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 713.00 | 7 383.00 | | 66 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 963.00 | 85 450.00 | | -64 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 19 126.00 | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 724.00 | 4 633 290.00 | | 5 371 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 747.00 | 4 544 823.00 | | 5 323 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 978.00 | 88 468.00 | | 47 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 235.00 | 52 297.00 | | 54 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 574.00 | | 16 902.00 | 179 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 975.00 | 182 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 975.00 | 161 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | | 16 902.00 | 158 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 504.00 | 13 249.00 | 13 915.00 | 135 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 154.00 | 13 249.00 | 13 915.00 | 132 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 622.00 | 381 622.00 | | 381 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 826.00 | | | 1 242 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 515.00 | 1 663 115.00 | 17 400.00 | 1 680 515.00 |
VW T.V.A. | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 553.00 | 886 553.00 | | 886 553.00 |