| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 11 601.00 | 7 134.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 275.00 | 100 618.00 | 29 657.00 | 130 275.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 270.00 | 113 719.00 | 60 551.00 | 174 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 624.00 | 2 496.00 | 762 128.00 | 764 624.00 |
BZ Autres créances | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CF Disponibilités | 2 522 077.00 | | 2 522 077.00 | 2 522 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 955.00 | 2 496.00 | 3 468 459.00 | 3 470 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 225.00 | 116 215.00 | 3 529 010.00 | 3 645 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
DH Report à nouveau | 688 657.00 | 578 833.00 | | 688 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 302.00 | 309 824.00 | | 451 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 582.00 | 1 600 279.00 | | 1 851 582.00 |
DP Provisions pour risques | 30 930.00 | 63 815.00 | | 30 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 930.00 | 63 815.00 | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 486.00 | 1 083 496.00 | | 610 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 654.00 | 466 659.00 | | 428 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 930.00 | 945 381.00 | | 600 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 499.00 | 2 501 965.00 | | 1 646 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 010.00 | 4 166 059.00 | | 3 529 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 499.00 | 2 501 965.00 | | 1 646 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 063 563.00 | | 8 063 563.00 | 8 063 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 563.00 | | 8 063 563.00 | 8 063 563.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 930.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 7 182.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 579.00 | 19 182.00 | | 61 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 416.00 | 6 843.00 | | 30 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 235.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 846.00 | 7 078.00 | | 31 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 733.00 | 12 104.00 | | 29 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 348.00 | 132 947.00 | | 166 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 900.00 | 7 679 266.00 | | 8 132 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 597.00 | 7 369 442.00 | | 7 681 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 302.00 | 309 824.00 | | 451 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 866.00 | 58 372.00 | | 63 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 248.00 | | 12 816.00 | 230 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 793.00 | 174 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 595.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 198.00 | 149 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 245.00 | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 838.00 | | 11 371.00 | 202 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 559.00 | | 1 200.00 | 22 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 855.00 | 21 227.00 | 67 363.00 | 159 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 424.00 | 3 532.00 | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 247.00 | 20 803.00 | 63 831.00 | 155 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 815.00 | 30 930.00 | 63 815.00 | 63 815.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 311.00 | 30 930.00 | 63 815.00 | 66 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 930.00 | 6 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 486.00 | 610 486.00 | | 610 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 930.00 | 600 930.00 | | 600 930.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
UX Autres créances clients | 761 793.00 | 761 793.00 | | 761 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 184.00 | 898 625.00 | 22 559.00 | 921 184.00 |
VW T.V.A. | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 499.00 | 1 640 499.00 | | 1 640 499.00 |