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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 376.00 | 42 282.00 | 16 094.00 | 58 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 632.00 | 84 540.00 | 15 093.00 | 99 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 758.00 | 130 171.00 | 48 586.00 | 178 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BN En cours de production de biens | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 403.00 | 12 826.00 | 698 577.00 | 711 403.00 |
BZ Autres créances | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CF Disponibilités | 1 581 496.00 | | 1 581 496.00 | 1 581 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 002.00 | 12 826.00 | 2 535 176.00 | 2 548 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 759.00 | 142 997.00 | 2 583 762.00 | 2 726 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
DH Report à nouveau | 723 837.00 | 723 743.00 | | 723 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 913.00 | 90 094.00 | | 123 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 373.00 | 1 525 460.00 | | 1 559 373.00 |
DP Provisions pour risques | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 352.00 | 565 391.00 | | 526 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 258.00 | 437 769.00 | | 305 258.00 |
EA Autres dettes | | 43 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 655.00 | 1 047 353.00 | | 968 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 762.00 | 2 572 812.00 | | 2 583 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 655.00 | 1 047 353.00 | | 968 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 284 958.00 | 318 539.00 | 5 603 497.00 | 5 284 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 958.00 | 318 539.00 | 5 603 497.00 | 5 284 958.00 |
FM Production stockée | | | -352 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 734.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 22 980.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 962.00 | 22 980.00 | | 15 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 5 442.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963.00 | 5 442.00 | | 13 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 17 538.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 29 020.00 | | 21 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 041.00 | 6 489 115.00 | | 5 389 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 128.00 | 6 399 021.00 | | 5 265 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 913.00 | 90 094.00 | | 123 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 306.00 | 46 817.00 | | 37 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 085.00 | | 23 538.00 | 180 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 866.00 | 178 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 866.00 | 158 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 335.00 | | 23 538.00 | 159 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 220.00 | 13 113.00 | 15 162.00 | 132 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 870.00 | 13 113.00 | 15 162.00 | 128 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 958.00 | 12 826.00 | 113 958.00 | 113 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 958.00 | 12 826.00 | 113 958.00 | 113 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 958.00 | 68 560.00 | 113 958.00 | 113 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 560.00 | 113 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 352.00 | 526 352.00 | | 526 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 697 210.00 | 697 210.00 | | 697 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VB T. V. A. | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 616.00 | 856 216.00 | 17 400.00 | 873 616.00 |
VW T.V.A. | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 493.00 | 967 493.00 | | 967 493.00 |