| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 1 837.00 | 730.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 13 746.00 | 4 990.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 295.00 | 109 563.00 | 26 732.00 | 136 295.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 156.00 | 125 145.00 | 55 011.00 | 180 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BN En cours de production de biens | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 814.00 | | 2 124 814.00 | 2 124 814.00 |
BZ Autres créances | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
CF Disponibilités | 1 845 721.00 | | 1 845 721.00 | 1 845 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 688.00 | | 4 314 688.00 | 4 314 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 844.00 | 125 145.00 | 4 369 699.00 | 4 494 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
DH Report à nouveau | 389 959.00 | 688 657.00 | | 389 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 012.00 | 451 302.00 | | 570 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 593.00 | 1 851 582.00 | | 1 671 593.00 |
DP Provisions pour risques | 345 000.00 | 30 930.00 | | 345 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 000.00 | 30 930.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 429.00 | 429.00 | | 78 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 631.00 | 610 486.00 | | 709 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 862.00 | 428 654.00 | | 554 862.00 |
EA Autres dettes | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 058.00 | 600 930.00 | | 988 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 106.00 | 1 646 499.00 | | 2 353 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 699.00 | 3 529 010.00 | | 4 369 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 106.00 | 1 646 499.00 | | 2 353 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 898 543.00 | | 8 898 543.00 | 8 898 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 898 543.00 | | 8 898 543.00 | 8 898 543.00 |
FM Production stockée | | | 125 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 790.00 | 4 564.00 | | 7 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 123.00 | 61 579.00 | | 11 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 074.00 | 30 416.00 | | 16 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 1 430.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | 31 846.00 | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | 29 733.00 | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 517.00 | 166 348.00 | | 195 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 874.00 | 8 132 900.00 | | 9 088 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 862.00 | 7 681 597.00 | | 8 518 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 012.00 | 451 302.00 | | 570 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 430.00 | 63 866.00 | | 73 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 270.00 | | 15 696.00 | 174 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 810.00 | 180 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 155 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 067.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 011.00 | | 14 630.00 | 149 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 719.00 | 19 969.00 | 8 542.00 | 113 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 337.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 219.00 | 19 632.00 | 8 542.00 | 112 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 930.00 | 345 000.00 | 30 930.00 | 30 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 426.00 | 345 000.00 | 33 426.00 | 33 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 000.00 | 33 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 631.00 | 709 631.00 | | 709 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 058.00 | 988 058.00 | | 988 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 814.00 | 2 124 814.00 | | 2 124 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VI Groupe et associés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
VP Divers | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 605.00 | 2 264 046.00 | 22 559.00 | 2 286 605.00 |
VW T.V.A. | 398 612.00 | 398 612.00 | | 398 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 106.00 | 2 347 106.00 | | 2 347 106.00 |