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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 608.00 | 242.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 335.00 | 50 850.00 | 6 484.00 | 57 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 504.00 | 104 397.00 | 41 107.00 | 145 504.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 248.00 | 159 855.00 | 70 392.00 | 230 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 439.00 | 2 496.00 | 1 720 943.00 | 1 723 439.00 |
BZ Autres créances | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CF Disponibilités | 2 210 309.00 | | 2 210 309.00 | 2 210 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 163.00 | 2 496.00 | 4 095 667.00 | 4 098 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 411.00 | 162 351.00 | 4 166 059.00 | 4 328 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
DH Report à nouveau | 578 833.00 | 523 850.00 | | 578 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 824.00 | 154 983.00 | | 309 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 279.00 | 1 390 456.00 | | 1 600 279.00 |
DP Provisions pour risques | 63 815.00 | 88 815.00 | | 63 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 815.00 | 88 815.00 | | 63 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 496.00 | 655 869.00 | | 1 083 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 659.00 | 420 536.00 | | 466 659.00 |
EA Autres dettes | | 11 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 381.00 | 531 940.00 | | 945 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 965.00 | 1 626 138.00 | | 2 501 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 059.00 | 3 105 408.00 | | 4 166 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 965.00 | 1 626 138.00 | | 2 501 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 660 126.00 | | 7 660 126.00 | 7 660 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 126.00 | | 7 660 126.00 | 7 660 126.00 |
FM Production stockée | | | -47 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 182.00 | 2 719.00 | | 7 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 667.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182.00 | 4 386.00 | | 19 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 17 241.00 | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 110.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 74 367.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 104.00 | -69 981.00 | | 12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 947.00 | 64 213.00 | | 132 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 266.00 | 6 191 945.00 | | 7 679 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 442.00 | 6 036 962.00 | | 7 369 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 824.00 | 154 983.00 | | 309 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 372.00 | 44 738.00 | | 58 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 459.00 | | 25 340.00 | 208 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 230 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 202 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 1 500.00 | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 126.00 | | 23 264.00 | 183 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | 576.00 | 21 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 089.00 | 20 084.00 | 3 317.00 | 143 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 1 258.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 739.00 | 18 826.00 | 3 317.00 | 139 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 815.00 | | 25 000.00 | 88 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 815.00 | | 25 000.00 | 88 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 496.00 | 1 083 496.00 | | 1 083 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 381.00 | 945 381.00 | | 945 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 609.00 | 1 720 609.00 | | 1 720 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 688.00 | 1 858 129.00 | 22 559.00 | 1 880 688.00 |
VW T.V.A. | 287 788.00 | 287 788.00 | | 287 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 965.00 | 2 495 965.00 | | 2 495 965.00 |