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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 467.00 | 40 420.00 | 18 047.00 | 58 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 869.00 | 88 451.00 | 12 418.00 | 100 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 085.00 | 132 220.00 | 47 865.00 | 180 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BN En cours de production de biens | 451 172.00 | | 451 172.00 | 451 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 929.00 | 113 958.00 | 1 144 971.00 | 1 258 929.00 |
BZ Autres créances | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CF Disponibilités | 743 577.00 | | 743 577.00 | 743 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 906.00 | 113 958.00 | 2 524 948.00 | 2 638 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 991.00 | 246 179.00 | 2 572 812.00 | 2 818 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
DH Report à nouveau | 723 743.00 | 675 765.00 | | 723 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 094.00 | 47 978.00 | | 90 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 460.00 | 1 435 365.00 | | 1 525 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 391.00 | 381 622.00 | | 565 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 769.00 | 501 735.00 | | 437 769.00 |
EA Autres dettes | 43 764.00 | 2 767.00 | | 43 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 353.00 | 886 553.00 | | 1 047 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 812.00 | 2 321 918.00 | | 2 572 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 353.00 | 886 553.00 | | 1 047 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 634 707.00 | 690 210.00 | 6 324 917.00 | 5 634 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 707.00 | 690 210.00 | 6 324 917.00 | 5 634 707.00 |
FM Production stockée | | | 110 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 338.00 | |
GE Autres charges | | | 86 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 980.00 | 1 750.00 | | 22 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | 66 653.00 | | 5 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 66 713.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 538.00 | -64 963.00 | | 17 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | 4 946.00 | | 29 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 115.00 | 5 371 724.00 | | 6 489 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 021.00 | 5 323 747.00 | | 6 399 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 094.00 | 47 978.00 | | 90 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 817.00 | 54 235.00 | | 46 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 502.00 | | 13 301.00 | 182 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 717.00 | 180 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 717.00 | 159 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 752.00 | | 13 301.00 | 161 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 838.00 | 13 100.00 | 15 717.00 | 134 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 488.00 | 13 100.00 | 15 717.00 | 131 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 144.00 | 108 338.00 | 21 523.00 | 27 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 144.00 | 108 338.00 | 21 523.00 | 27 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 144.00 | 108 338.00 | 21 523.00 | 27 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 338.00 | 21 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 391.00 | 565 391.00 | | 565 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 613.00 | | | 1 122 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
VB T. V. A. | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 611.00 | 1 384 211.00 | 17 400.00 | 1 401 611.00 |
VW T.V.A. | 212 946.00 | 212 946.00 | | 212 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 353.00 | 1 047 353.00 | | 1 047 353.00 |