| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 262.00 | 48 642.00 | 11 620.00 | 60 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 864.00 | 91 096.00 | 31 768.00 | 122 864.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 459.00 | 143 089.00 | 65 371.00 | 208 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BN En cours de production de biens | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 196.00 | 2 496.00 | 990 700.00 | 993 196.00 |
BZ Autres créances | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
CF Disponibilités | 1 722 307.00 | | 1 722 307.00 | 1 722 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 533.00 | 2 496.00 | 3 040 037.00 | 3 042 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 993.00 | 145 585.00 | 3 105 408.00 | 3 250 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
DH Report à nouveau | 523 850.00 | 723 837.00 | | 523 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 983.00 | 123 913.00 | | 154 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 456.00 | 1 559 373.00 | | 1 390 456.00 |
DP Provisions pour risques | 88 815.00 | 55 734.00 | | 88 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 815.00 | 55 734.00 | | 88 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 162.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 869.00 | 526 352.00 | | 655 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 536.00 | 305 258.00 | | 420 536.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 940.00 | 135 455.00 | | 531 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 138.00 | 968 655.00 | | 1 626 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 408.00 | 2 583 762.00 | | 3 105 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 138.00 | 968 655.00 | | 1 626 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 777.00 | 3 300.00 | 6 169 077.00 | 6 165 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 777.00 | 3 300.00 | 6 169 077.00 | 6 165 777.00 |
FM Production stockée | | | -50 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 5 795.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 167.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | 15 962.00 | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 241.00 | 4 259.00 | | 17 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 9 704.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 367.00 | 13 963.00 | | 74 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 981.00 | 1 999.00 | | -69 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 213.00 | 21 238.00 | | 64 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 945.00 | 5 389 041.00 | | 6 191 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 962.00 | 5 265 128.00 | | 6 036 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 983.00 | 123 913.00 | | 154 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 758.00 | | 29 826.00 | 178 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 208 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 183 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 008.00 | | 25 242.00 | 158 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 4 583.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 171.00 | 12 931.00 | 14.00 | 130 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 821.00 | 12 931.00 | 14.00 | 126 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 734.00 | 88 815.00 | 55 734.00 | 55 734.00 |
6T Sur comptes clients | 12 826.00 | | 10 330.00 | 12 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826.00 | | 10 330.00 | 12 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 560.00 | 88 815.00 | 66 064.00 | 68 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 800.00 | 66 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 869.00 | 655 869.00 | | 655 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 940.00 | 531 940.00 | | 531 940.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 990 366.00 | 990 366.00 | | 990 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 739.00 | 166 739.00 | | 166 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 051.00 | 1 248 668.00 | 21 383.00 | 1 270 051.00 |
VW T.V.A. | 268 104.00 | 268 104.00 | | 268 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 138.00 | 1 620 138.00 | | 1 620 138.00 |