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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 995.00 | 102 206.00 | 103 789.00 | 205 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 771.00 | 56 404.00 | 10 366.00 | 66 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 767.00 | 158 611.00 | 114 155.00 | 272 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 298.00 | | 566 298.00 | 566 298.00 |
CF Disponibilités | 889 284.00 | | 889 284.00 | 889 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 550.00 | | 1 545 550.00 | 1 545 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 317.00 | 158 611.00 | 1 659 706.00 | 1 818 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 916.00 | | | 1 099 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 017.00 | | | 1 387 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 329.00 | | | 179 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 706.00 | | | 1 659 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 493.00 | | 842 493.00 | 1 042 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 493.00 | | 842 493.00 | 1 042 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 269.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 714.00 | | | 157 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 651.00 | | | 796 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 127.00 | | 59 603.00 | 230 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 963.00 | 272 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 963.00 | 272 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 127.00 | | 59 603.00 | 230 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 792.00 | 31 269.00 | 2 450.00 | 129 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 792.00 | 31 269.00 | 2 450.00 | 129 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 329.00 | 179 329.00 | | 179 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VB T. V. A. | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VI Groupe et associés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 688.00 | 272 688.00 | | 272 688.00 |