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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 197.00 | 14 428.00 | 11 768.00 | 26 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 719.00 | 161 243.00 | 42 476.00 | 203 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 030.00 | 72 079.00 | 43 950.00 | 116 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 045.00 | 247 750.00 | 98 295.00 | 346 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 813.00 | | 228 813.00 | 228 813.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 717 965.00 | | 717 965.00 | 717 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 720.00 | | 1 121 720.00 | 1 121 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 765.00 | 247 750.00 | 1 220 014.00 | 1 467 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 939 667.00 | 1 328 578.00 | | 939 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 240.00 | 161 089.00 | | 167 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 908.00 | 1 494 667.00 | | 1 111 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 73 632.00 | | 38 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | 71 467.00 | | 69 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 107.00 | 145 100.00 | | 108 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 014.00 | 1 639 767.00 | | 1 220 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 429.00 | | | 263 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 339.00 | 34 412.00 | 6 000.00 | 219 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 862.00 | 567.00 | | 13 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 477.00 | 33 845.00 | 6 000.00 | 205 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 813.00 | | | 228 813.00 |
VP Divers | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 630.00 | 247 530.00 | 100.00 | 247 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |