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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 315.00 | 24 309.00 | 8 006.00 | 32 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 656.00 | 194 340.00 | 39 316.00 | 233 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 596.00 | 105 321.00 | 62 275.00 | 167 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 567.00 | 323 970.00 | 109 597.00 | 433 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
BZ Autres créances | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 942 859.00 | | 942 859.00 | 942 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 551.00 | | 1 349 551.00 | 1 349 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 118.00 | 323 970.00 | 1 459 148.00 | 1 783 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 978 005.00 | 956 908.00 | | 978 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 782.00 | 171 097.00 | | 287 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 787.00 | 1 133 005.00 | | 1 270 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 15 856.00 | | 52 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020.00 | 41 369.00 | | 39 020.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 362.00 | 57 225.00 | | 188 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 148.00 | 1 190 230.00 | | 1 459 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 362.00 | 57 225.00 | | 188 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 130.00 | | 68 868.00 | 376 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 431.00 | 433 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 401 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 315.00 | | 3 000.00 | 29 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 715.00 | | 65 868.00 | 346 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 830.00 | 38 245.00 | 8 106.00 | 293 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | 4 922.00 | | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 443.00 | 33 323.00 | 8 106.00 | 274 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
VI Groupe et associés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 942.00 | 249 942.00 | | 249 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |