| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 036.00 | 13 861.00 | 6 175.00 | 20 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 152.00 | 135 593.00 | 46 559.00 | 182 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 276.00 | 69 883.00 | 11 392.00 | 81 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 565.00 | 219 338.00 | 64 227.00 | 283 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 992.00 | | 272 992.00 | 272 992.00 |
BZ Autres créances | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 538.00 | | 1 072 538.00 | 1 072 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 539.00 | | 1 575 539.00 | 1 575 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 105.00 | 219 338.00 | 1 639 767.00 | 1 859 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 577.00 | | | 1 328 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 667.00 | | | 1 494 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 767.00 | | | 1 639 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
FM Production stockée | | | -16 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 741.00 | | | 684 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 651.00 | | | 523 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 123.00 | | 13 442.00 | 270 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | 776.00 | 19 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 863.00 | | 12 566.00 | 250 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 853.00 | 38 485.00 | | 180 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 6 897.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 888.00 | 31 588.00 | | 173 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 272 992.00 | | | 272 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 773.00 | 336 673.00 | 100.00 | 336 773.00 |
VW T.V.A. | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |