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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 089.00 | 27 390.00 | 6 698.00 | 34 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 617.00 | 212 205.00 | 57 412.00 | 269 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 683.00 | 143 129.00 | 43 555.00 | 186 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 389.00 | 382 724.00 | 107 665.00 | 490 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 717 819.00 | | 717 819.00 | 717 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 998.00 | | 990 998.00 | 990 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 387.00 | 382 724.00 | 1 098 663.00 | 1 481 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 827 787.00 | 827 787.00 | | 827 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 641.00 | 293 800.00 | | 137 641.00 |
DL TOTAL (I) | 970 428.00 | 1 126 587.00 | | 970 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 19 454.00 | | 36 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 602.00 | 93 539.00 | | 91 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 235.00 | 112 993.00 | | 128 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 663.00 | 1 239 580.00 | | 1 098 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 288.00 | | 11 708.00 | 486 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 490 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 456 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 199.00 | | 11 708.00 | 452 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 222.00 | 52 932.00 | 7 430.00 | 337 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 503.00 | 1 887.00 | | 25 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 718.00 | 51 045.00 | 7 430.00 | 311 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
UX Autres créances clients | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 093.00 | 264 093.00 | | 264 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |