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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 089.00 | 25 503.00 | 8 585.00 | 34 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 716.00 | 184 072.00 | 76 645.00 | 260 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 483.00 | 127 647.00 | 63 836.00 | 191 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 288.00 | 337 222.00 | 149 067.00 | 486 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 388.00 | | 193 388.00 | 193 388.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 715 272.00 | | 715 272.00 | 715 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 513.00 | | 1 090 513.00 | 1 090 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 801.00 | 337 222.00 | 1 239 580.00 | 1 576 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 827 787.00 | 978 005.00 | | 827 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 800.00 | 287 782.00 | | 293 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 587.00 | 1 270 787.00 | | 1 126 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 52 007.00 | | 19 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 539.00 | 39 020.00 | | 93 539.00 |
EA Autres dettes | | 11 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 993.00 | 188 362.00 | | 112 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 580.00 | 1 459 148.00 | | 1 239 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 993.00 | 188 362.00 | | 112 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 567.00 | | 90 117.00 | 433 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 396.00 | 486 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 396.00 | 452 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 315.00 | | 1 774.00 | 32 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 252.00 | | 88 343.00 | 401 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 970.00 | 50 648.00 | 37 396.00 | 323 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 309.00 | 1 195.00 | | 24 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 661.00 | 49 453.00 | 37 396.00 | 299 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |
VP Divers | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 031.00 | 216 031.00 | | 216 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |