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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 315.00 | 19 386.00 | 9 928.00 | 29 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 738.00 | 185 999.00 | 23 739.00 | 209 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 977.00 | 88 444.00 | 48 533.00 | 136 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 130.00 | 293 830.00 | 82 300.00 | 376 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 906 952.00 | | 906 952.00 | 906 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 929.00 | | 1 107 929.00 | 1 107 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 059.00 | 293 830.00 | 1 190 230.00 | 1 484 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 956 908.00 | 939 667.00 | | 956 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 097.00 | 167 240.00 | | 171 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 005.00 | 1 111 908.00 | | 1 133 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 38 605.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 69 501.00 | | 41 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 225.00 | 108 107.00 | | 57 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 230.00 | 1 220 014.00 | | 1 190 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 045.00 | | 30 085.00 | 346 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 197.00 | | 3 118.00 | 26 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 748.00 | | 26 967.00 | 319 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 750.00 | 46 080.00 | | 247 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 428.00 | 4 958.00 | | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 322.00 | 41 122.00 | | 233 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VP Divers | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 327.00 | 44 227.00 | 100.00 | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |