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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 366.00 | 21 342.00 | 35 024.00 | 56 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 890.00 | 23 802.00 | 35 088.00 | 58 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 645.00 | 23 802.00 | 121 843.00 | 145 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
DH Report à nouveau | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 013.00 | | | -22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 533.00 | | | 303 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 546.00 | | | 325 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 013.00 | | | -22 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 470.00 | | 4 048.00 | 55 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 58 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 56 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 946.00 | | 4 048.00 | 52 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 660.00 | 5 770.00 | 629.00 | 18 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 5 770.00 | 629.00 | 16 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 343.00 | 48 294.00 | 49.00 | 48 343.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
ST Autres comptes | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254.00 | | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 940.00 | | | 168 940.00 |