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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 334.00 | 255.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 46 711.00 | 33 861.00 | 80 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 226.00 | 50 045.00 | 34 181.00 | 84 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 725.00 | 50 045.00 | 104 679.00 | 154 725.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385.00 | | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DH Report à nouveau | -15 942.00 | | | -15 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 168.00 | | | 246 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 132.00 | | | 246 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 101.00 | | 18 425.00 | 104 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 300.00 | 84 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 300.00 | 80 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 447.00 | | 18 425.00 | 100 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 439.00 | 13 032.00 | 22 426.00 | 59 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 1 196.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 302.00 | 11 835.00 | 22 426.00 | 57 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 551.00 | 14 073.00 | 27 478.00 | 41 551.00 |
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 817.00 | 14 768.00 | 49.00 | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 966.00 | 62 487.00 | 27 478.00 | 89 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
ST Autres comptes | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
YT Sous‐traitance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |