| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 940.00 | 2 649.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 428.00 | 42 791.00 | 50 637.00 | 93 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 082.00 | 43 731.00 | 53 351.00 | 97 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 899.00 | 43 731.00 | 137 167.00 | 180 899.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385.00 | | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DH Report à nouveau | -29 258.00 | | | -29 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EA Autres dettes | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 712.00 | | 195 712.00 | 195 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 712.00 | | 195 712.00 | 195 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 287.00 | | | 199 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 211.00 | | | 195 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 908.00 | | 4 255.00 | 103 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 590.00 | 7 490.00 | 97 082.00 | 3 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 93 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 254.00 | | 665.00 | 100 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 15 559.00 | 6 846.00 | 35 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 14 619.00 | 6 846.00 | 35 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 150.00 | 53 971.00 | 11 179.00 | 65 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 663.00 | 32 614.00 | 49.00 | 32 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 998.00 | 119 819.00 | 11 179.00 | 130 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
ST Autres comptes | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
YT Sous‐traitance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |