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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 254.00 | 35 018.00 | 65 236.00 | 100 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 908.00 | 35 018.00 | 68 890.00 | 103 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 796.00 | 35 018.00 | 118 778.00 | 153 796.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385.00 | | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DH Report à nouveau | -49 399.00 | | | -49 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 394.00 | | 240 394.00 | 240 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 394.00 | | 240 394.00 | 240 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 544.00 | | | 315 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 403.00 | | | 295 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 262.00 | | 45 024.00 | 86 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 377.00 | 103 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 377.00 | 100 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 198.00 | | 41 434.00 | 86 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 344.00 | 14 480.00 | 4 806.00 | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 14 480.00 | 4 806.00 | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 053.00 | 3 918.00 | 15 135.00 | 19 053.00 |
VI Groupe et associés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 864.00 | 36 815.00 | 49.00 | 36 864.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 684.00 | 101 549.00 | 15 135.00 | 116 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
ST Autres comptes | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |