| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 137.00 | 1 452.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 447.00 | 57 302.00 | 43 144.00 | 100 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 101.00 | 59 439.00 | 44 661.00 | 104 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 870.00 | 59 439.00 | 148 430.00 | 207 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385.00 | | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DH Report à nouveau | -25 182.00 | | | -25 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EA Autres dettes | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 679.00 | | 268 679.00 | 268 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 679.00 | | 268 679.00 | 268 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 642.00 | | | -50 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 722.00 | | | 277 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 082.00 | | 7 018.00 | 97 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 428.00 | | 7 018.00 | 93 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 731.00 | 15 708.00 | | 43 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 1 196.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | 14 511.00 | | 42 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 474.00 | 13 953.00 | 41 521.00 | 55 474.00 |
VI Groupe et associés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 352.00 | 36 303.00 | 49.00 | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 752.00 | 92 231.00 | 41 521.00 | 133 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
ST Autres comptes | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |