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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 198.00 | 25 344.00 | 60 854.00 | 86 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 262.00 | 25 344.00 | 60 918.00 | 86 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 677.00 | 25 344.00 | 122 333.00 | 147 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
DH Report à nouveau | -21 404.00 | | | -21 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 994.00 | | | -27 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 301.00 | | | 231 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 296.00 | | | 259 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 994.00 | | | -27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 421.00 | | 34 901.00 | 54 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 86 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 86 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | | 34 901.00 | 51 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 220.00 | 10 183.00 | 3 059.00 | 18 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 10 183.00 | 599.00 | 15 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353.00 | 30 304.00 | 49.00 | 30 353.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
ST Autres comptes | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501.00 | | | 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |