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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 15 760.00 | 36 136.00 | 51 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 421.00 | 18 220.00 | 36 200.00 | 54 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 899.00 | 18 220.00 | 113 679.00 | 131 899.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
DH Report à nouveau | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 151.00 | | 255 151.00 | 255 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 151.00 | | 255 151.00 | 255 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 706.00 | | | 262 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 965.00 | | | 257 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 890.00 | | 8 147.00 | 58 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 54 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 51 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 366.00 | | 8 147.00 | 56 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | 7 034.00 | 12 616.00 | 23 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 7 034.00 | 12 616.00 | 21 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 837.00 | 29 788.00 | 49.00 | 29 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
ST Autres comptes | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 853.00 | | | 118 853.00 |