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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 14 650.00 | 2 932.00 | 11 718.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 916.00 | 1 769 483.00 | 707 433.00 | 2 476 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 663.00 | 434 829.00 | 44 834.00 | 479 663.00 |
BF Prêts | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 505.00 | 2 266 451.00 | 834 054.00 | 3 100 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 180.00 | | 333 180.00 | 333 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 838.00 | | 779 838.00 | 779 838.00 |
BT Marchandises | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 197.00 | 28 616.00 | 936 581.00 | 965 197.00 |
BZ Autres créances | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
CF Disponibilités | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 695.00 | 28 616.00 | 2 418 079.00 | 2 446 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 200.00 | 2 295 068.00 | 3 252 132.00 | 5 547 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 435.00 | 952 799.00 | | 1 012 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 884.00 | 59 635.00 | | -402 884.00 |
DL TOTAL (I) | 774 551.00 | 1 177 435.00 | | 774 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 377.00 | 231 980.00 | | 184 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 974.00 | 1 401 701.00 | | 1 392 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 713.00 | 518 325.00 | | 714 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 417.00 | 202 981.00 | | 185 417.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 208.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 581.00 | 2 355 194.00 | | 2 477 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 132.00 | 3 532 629.00 | | 3 252 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 431.00 | | 325 431.00 | 325 431.00 |
FD Production vendue biens | 2 500 085.00 | | 2 500 085.00 | 2 500 085.00 |
FG Production vendue services | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 611.00 | | 2 930 611.00 | 2 930 611.00 |
FM Production stockée | | | -246 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 1 733.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 1 348.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 229.00 | 4 203 556.00 | | 2 777 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 113.00 | 4 143 920.00 | | 3 180 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 884.00 | 59 635.00 | | -402 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 394.00 | | 32 111.00 | 3 068 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 111.00 | | 29 118.00 | 2 942 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 075.00 | | 2 994.00 | 55 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 841.00 | 171 610.00 | | 2 094 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 634.00 | 171 610.00 | | 2 035 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 111.00 | | 40 495.00 | 69 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 111.00 | | 40 495.00 | 69 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 111.00 | | 40 495.00 | 69 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 713.00 | 714 713.00 | | 714 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UP Prêts | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
UX Autres créances clients | 930 939.00 | | | 930 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VB T. V. A. | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VC Groupe et associés | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 377.00 | 44 920.00 | 139 457.00 | 184 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 974.00 | 29 319.00 | 1 363 655.00 | 1 392 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VP Divers | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 009.00 | 1 104 682.00 | 92 327.00 | 1 197 009.00 |
VW T.V.A. | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 581.00 | 974 469.00 | 1 503 112.00 | 2 477 581.00 |