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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 060.00 | 784.00 | 2 845.00 |
AP Constructions | 24 711.00 | 8 002.00 | 16 708.00 | 24 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 707.00 | 2 022 476.00 | 767 230.00 | 2 789 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 331.00 | 393 575.00 | 15 756.00 | 409 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 187.00 | 2 426 115.00 | 887 071.00 | 3 313 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 949.00 | | 468 949.00 | 468 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 862.00 | 37 490.00 | 819 372.00 | 856 862.00 |
BT Marchandises | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 868.00 | 6 351.00 | 887 516.00 | 893 868.00 |
BZ Autres créances | 151 294.00 | | 151 294.00 | 151 294.00 |
CF Disponibilités | 258 255.00 | | 258 255.00 | 258 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 936.00 | 43 841.00 | 2 685 095.00 | 2 728 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 123.00 | 2 469 957.00 | 3 572 166.00 | 6 042 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 965.00 | 397 649.00 | | 493 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 334.00 | 96 315.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 672 299.00 | 658 965.00 | | 672 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 036.00 | 123 259.00 | | 76 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 485.00 | 1 186 428.00 | | 1 181 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 706.00 | 878 636.00 | | 1 351 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 257.00 | 182 050.00 | | 216 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 049.00 | 182 859.00 | | 37 049.00 |
EA Autres dettes | 37 330.00 | 35 592.00 | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 867.00 | 2 588 826.00 | | 2 899 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 166.00 | 3 247 792.00 | | 3 572 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 244.00 | 1 350 972.00 | | 1 707 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 625.00 | | 473 768.00 | 3 260 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 080.00 | 311 126.00 | 3 313 187.00 | 110 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 350.00 | 14 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 080.00 | 294 776.00 | 3 223 750.00 | 110 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 625.00 | | 459 981.00 | 3 168 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 804.00 | | 13 787.00 | 60 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 570.00 | 153 144.00 | 63 600.00 | 2 336 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | 1 256.00 | 16 350.00 | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 416.00 | 151 888.00 | 47 250.00 | 2 319 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 706.00 | 1 351 706.00 | | 1 351 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UP Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
UX Autres créances clients | 883 567.00 | 883 567.00 | | 883 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VC Groupe et associés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 036.00 | 47 069.00 | 28 966.00 | 76 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 485.00 | 17 830.00 | 1 163 655.00 | 1 181 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 625.00 | 1 092 732.00 | 84 893.00 | 1 177 625.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 867.00 | 1 707 244.00 | 1 192 622.00 | 2 899 867.00 |