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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 24 712.00 | 4 525.00 | 20 186.00 | 24 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 403.00 | 1 900 055.00 | 656 349.00 | 2 556 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 927.00 | 461 022.00 | 24 904.00 | 485 927.00 |
BF Prêts | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 741.00 | 2 424 809.00 | 775 932.00 | 3 200 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 689.00 | | 937 689.00 | 937 689.00 |
BT Marchandises | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 779.00 | 23 607.00 | 394 172.00 | 417 779.00 |
BZ Autres créances | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
CF Disponibilités | 314 751.00 | | 314 751.00 | 314 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 989.00 | 23 607.00 | 2 238 382.00 | 2 261 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 730.00 | 2 448 416.00 | 3 014 314.00 | 5 462 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 609 551.00 | 1 012 435.00 | | 609 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 901.00 | -402 884.00 | | -211 901.00 |
DL TOTAL (I) | 562 650.00 | 774 551.00 | | 562 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 954.00 | 184 377.00 | | 168 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 338.00 | 1 392 974.00 | | 1 391 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 037.00 | 714 713.00 | | 701 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 642.00 | 185 417.00 | | 169 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 19 289.00 | 101.00 | | 19 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 664.00 | 2 477 581.00 | | 2 451 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 314.00 | 3 252 132.00 | | 3 014 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 338.00 | | | 1 391 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 150.00 | | 661 150.00 | 661 150.00 |
FD Production vendue biens | 2 818 839.00 | | 2 818 839.00 | 2 818 839.00 |
FG Production vendue services | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 490.00 | | 3 541 490.00 | 3 541 490.00 |
FM Production stockée | | | 157 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 31 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 1 745.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | 1 745.00 | | -7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 341.00 | 2 777 229.00 | | 3 751 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 242.00 | 3 180 113.00 | | 3 963 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 901.00 | -402 884.00 | | -211 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 505.00 | | 100 236.00 | 3 100 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 229.00 | | 95 813.00 | 2 971 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 069.00 | | 4 423.00 | 58 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 451.00 | 158 358.00 | | 2 266 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 244.00 | 158 358.00 | | 2 207 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 616.00 | 4 836.00 | 9 845.00 | 28 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 616.00 | 4 836.00 | 9 845.00 | 28 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 616.00 | 4 836.00 | 9 845.00 | 28 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | 9 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 037.00 | 701 037.00 | | 701 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UP Prêts | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
UX Autres créances clients | 389 453.00 | 389 453.00 | | 389 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
VB T. V. A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VC Groupe et associés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 954.00 | 46 852.00 | 122 102.00 | 168 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 338.00 | 27 682.00 | 1 363 655.00 | 1 391 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 437.00 | 546 619.00 | 90 818.00 | 637 437.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 664.00 | 965 907.00 | 1 485 758.00 | 2 451 664.00 |