| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 2 897.00 | 547.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 37 406.00 | 10 215.00 | 27 190.00 | 37 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 437.00 | 2 134 050.00 | 824 386.00 | 2 958 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 767.00 | 399 011.00 | 32 755.00 | 431 767.00 |
AX Avances et acomptes | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BF Prêts | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 970.00 | 2 546 174.00 | 1 036 796.00 | 3 582 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 894.00 | | 524 894.00 | 524 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 809.00 | 5 032.00 | 910 777.00 | 915 809.00 |
BT Marchandises | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 223.00 | | 494 223.00 | 494 223.00 |
BZ Autres créances | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CF Disponibilités | 314 381.00 | | 314 381.00 | 314 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 100.00 | 5 032.00 | 2 425 068.00 | 2 430 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 071.00 | 2 551 206.00 | 3 461 864.00 | 6 013 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 507 299.00 | 493 965.00 | | 507 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 13 334.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 675 136.00 | 672 299.00 | | 675 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 528.00 | 76 036.00 | | 30 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 015.00 | 1 181 485.00 | | 1 179 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 659.00 | 1 351 706.00 | | 1 237 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 901.00 | 216 257.00 | | 176 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 965.00 | 37 049.00 | | 103 965.00 |
EA Autres dettes | 58 657.00 | 37 330.00 | | 58 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 728.00 | 2 899 867.00 | | 2 786 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 864.00 | 3 572 166.00 | | 3 461 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 072.00 | 1 707 244.00 | | 1 623 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | 462 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 053 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 516 598.00 | |
FM Production stockée | | | 58 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 210 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 693.00 | 264 140.00 | | 83 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462.00 | 641.00 | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | 250 724.00 | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 230.00 | 13 415.00 | | 78 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 456.00 | 5 013 824.00 | | 4 744 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 620.00 | 5 000 490.00 | | 4 741 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 13 334.00 | | 2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 187.00 | | 309 752.00 | 3 313 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 969.00 | 3 582 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 969.00 | 3 489 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 845.00 | | 600.00 | 14 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 750.00 | | 305 429.00 | 3 223 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 591.00 | | 3 723.00 | 74 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 115.00 | 160 028.00 | 39 969.00 | 2 426 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 836.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 054.00 | 159 192.00 | 39 969.00 | 2 424 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 659.00 | 1 237 659.00 | | 1 237 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
UP Prêts | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
UX Autres créances clients | 494 223.00 | 494 223.00 | | 494 223.00 |
VB T. V. A. | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VC Groupe et associés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 015.00 | 15 360.00 | 1 163 655.00 | 1 179 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 568.00 | 631 253.00 | 78 314.00 | 709 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 728.00 | 1 623 072.00 | 1 163 655.00 | 2 786 728.00 |