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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 245.00 | 200.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 37 406.00 | 13 029.00 | 24 376.00 | 37 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 239.00 | 2 289 905.00 | 831 333.00 | 3 121 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 313.00 | 406 522.00 | 28 791.00 | 435 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 498.00 | 2 712 702.00 | 973 796.00 | 3 686 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 145.00 | | 517 145.00 | 517 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 147 663.00 | 5 770.00 | 1 141 893.00 | 1 147 663.00 |
BT Marchandises | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 397.00 | | 283 397.00 | 283 397.00 |
BZ Autres créances | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
CF Disponibilités | 598 868.00 | | 598 868.00 | 598 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 338.00 | 5 770.00 | 2 717 568.00 | 2 723 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 837.00 | 2 718 472.00 | 3 691 365.00 | 6 409 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 510 136.00 | 507 299.00 | | 510 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857.00 | 2 836.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 679 993.00 | 675 136.00 | | 679 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 772.00 | 30 528.00 | | 660 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 051.00 | 1 179 015.00 | | 1 017 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 997.00 | 1 237 659.00 | | 1 061 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 178.00 | 176 901.00 | | 169 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 064.00 | 103 965.00 | | 31 064.00 |
EA Autres dettes | 71 280.00 | 58 657.00 | | 71 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 372.00 | 2 786 728.00 | | 3 011 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 365.00 | 3 461 864.00 | | 3 691 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 534 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 060 202.00 | |
FM Production stockée | | | 231 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 127.00 | 4 744 457.00 | | 4 356 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 270.00 | 4 741 620.00 | | 4 351 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857.00 | 2 837.00 | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 970.00 | | 179 421.00 | 3 582 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 77 095.00 | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 649.00 | 11 244.00 | 3 686 498.00 | 64 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | 11 244.00 | 3 593 958.00 | 61 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 210.00 | | 177 592.00 | 3 489 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 314.00 | | 1 829.00 | 78 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 174.00 | 177 771.00 | 11 244.00 | 2 546 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 347.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 277.00 | 177 423.00 | 11 244.00 | 2 543 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 997.00 | 1 061 997.00 | | 1 061 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UP Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
UX Autres créances clients | 283 397.00 | 283 397.00 | | 283 397.00 |
VB T. V. A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 696.00 | 509 696.00 | | 509 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 075.00 | 1 075.00 | 97 500.00 | 151 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 051.00 | 13 395.00 | 1 003 655.00 | 1 017 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 287.00 | 411 192.00 | 77 095.00 | 488 287.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 344.00 | 1 857 689.00 | 1 101 155.00 | 3 011 344.00 |