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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AP Constructions | 37 406.00 | 15 843.00 | 21 562.00 | 37 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 782.00 | 2 546 761.00 | 915 020.00 | 3 461 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 545.00 | 247 224.00 | 40 320.00 | 287 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AX Avances et acomptes | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BF Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 028.00 | 2 813 274.00 | 1 143 753.00 | 3 957 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 955.00 | | 540 955.00 | 540 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409 342.00 | 21 172.00 | 1 388 170.00 | 1 409 342.00 |
BT Marchandises | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 328.00 | | 318 328.00 | 318 328.00 |
BZ Autres créances | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CF Disponibilités | 239 498.00 | | 239 498.00 | 239 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 731.00 | 21 172.00 | 2 637 559.00 | 2 658 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 760.00 | 2 834 446.00 | 3 781 313.00 | 6 615 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 514 993.00 | 510 136.00 | | 514 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | 4 857.00 | | 13 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DL TOTAL (I) | 722 190.00 | 679 993.00 | | 722 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 875.00 | 660 772.00 | | 650 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 039.00 | 1 017 051.00 | | 1 516 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 743.00 | 1 061 997.00 | | 675 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 043.00 | 169 178.00 | | 147 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 064.00 | | 31 467.00 |
EA Autres dettes | 37 954.00 | 71 280.00 | | 37 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 122.00 | 3 011 372.00 | | 3 059 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 313.00 | 3 691 365.00 | | 3 781 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 622.00 | 1 857 690.00 | | 2 916 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 565 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 915.00 | |
FM Production stockée | | | 261 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 618.00 | | | -39 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -9.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 495.00 | 4 356 127.00 | | 4 364 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 162.00 | 4 351 270.00 | | 4 351 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 333.00 | 4 857.00 | | 13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 498.00 | | 711 040.00 | 3 686 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 728.00 | 275 782.00 | 3 957 028.00 | 164 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 728.00 | 275 782.00 | 3 863 140.00 | 164 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 958.00 | | 709 692.00 | 3 593 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 095.00 | | 1 348.00 | 77 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 702.00 | 221 484.00 | 120 912.00 | 2 712 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 200.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 457.00 | 221 284.00 | 120 912.00 | 2 709 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 743.00 | 675 743.00 | | 675 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
UP Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
UX Autres créances clients | 318 328.00 | 318 328.00 | | 318 328.00 |
VB T. V. A. | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 145.00 | 501 145.00 | | 501 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 729.00 | 7 229.00 | 120 000.00 | 149 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 039.00 | 1 516 039.00 | | 1 516 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 713.00 | 419 270.00 | 78 443.00 | 497 713.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 122.00 | 2 916 622.00 | 120 000.00 | 3 059 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |