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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 804.00 | 2 040.00 | 2 845.00 |
AP Constructions | 24 711.00 | 6 264.00 | 18 447.00 | 24 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 153.00 | 1 916 212.00 | 702 940.00 | 2 619 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 680.00 | 396 940.00 | 17 740.00 | 414 680.00 |
AX Avances et acomptes | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
BF Prêts | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 624.00 | 2 336 570.00 | 924 053.00 | 3 260 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 251.00 | | 447 251.00 | 447 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 660.00 | 25 282.00 | 1 012 378.00 | 1 037 660.00 |
BT Marchandises | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 858.00 | 21 328.00 | 377 530.00 | 398 858.00 |
BZ Autres créances | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
CF Disponibilités | 280 595.00 | | 280 595.00 | 280 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 349.00 | 46 610.00 | 2 323 738.00 | 2 370 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 974.00 | 2 383 181.00 | 3 247 792.00 | 5 630 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 397 649.00 | 609 551.00 | | 397 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 315.00 | -211 901.00 | | 96 315.00 |
DL TOTAL (I) | 658 965.00 | 562 650.00 | | 658 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 259.00 | 168 954.00 | | 123 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 428.00 | 1 391 338.00 | | 1 186 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 636.00 | 701 037.00 | | 878 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 050.00 | 169 642.00 | | 182 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 859.00 | 1 405.00 | | 182 859.00 |
EA Autres dettes | 35 592.00 | 19 289.00 | | 35 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 826.00 | 2 451 664.00 | | 2 588 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 792.00 | 3 014 314.00 | | 3 247 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 740.00 | | 309 290.00 | 3 200 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 365.00 | 60 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 406.00 | 3 260 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 857.00 | 31 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 184.00 | 3 168 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 207.00 | | 2 845.00 | 71 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 041.00 | | 303 767.00 | 3 067 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 492.00 | | 2 678.00 | 62 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 809.00 | 156 802.00 | 245 041.00 | 2 424 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 207.00 | 804.00 | 42 857.00 | 59 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 602.00 | 155 998.00 | 202 184.00 | 2 365 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 636.00 | 878 636.00 | | 878 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
UP Prêts | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
UX Autres créances clients | 370 533.00 | 370 533.00 | | 370 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VC Groupe et associés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 259.00 | 49 059.00 | 74 199.00 | 123 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 428.00 | 22 773.00 | 1 163 655.00 | 1 186 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 710.00 | 516 580.00 | 89 130.00 | 605 710.00 |
VW T.V.A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 826.00 | 1 350 971.00 | 1 237 855.00 | 2 588 826.00 |