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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 50 063.00 | 19 937.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 464.00 | 174 754.00 | 85 710.00 | 260 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 432.00 | 249 024.00 | 219 407.00 | 468 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 603.00 | 131 336.00 | 2 572 267.00 | 2 703 603.00 |
BZ Autres créances | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
CF Disponibilités | 2 831 358.00 | | 2 831 358.00 | 2 831 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 520.00 | 131 336.00 | 5 828 184.00 | 5 959 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 002.00 | 380 360.00 | 6 063 641.00 | 6 444 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 851.00 | 159 851.00 | | 159 851.00 |
DH Report à nouveau | -174 188.00 | -183 719.00 | | -174 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 9 531.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 30 152.00 | 29 663.00 | | 30 152.00 |
DP Provisions pour risques | 16 049.00 | 17 416.00 | | 16 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 049.00 | 17 416.00 | | 16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 179.00 | 14 363.00 | | 43 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 048.00 | 22 648.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 377.00 | 2 004 259.00 | | 4 606 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 140.00 | 213 821.00 | | 303 140.00 |
EA Autres dettes | 359 248.00 | 230 165.00 | | 359 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 518.00 | 348 911.00 | | 615 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 894.00 | 2 913 550.00 | | 6 008 894.00 |
ED (V) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 641.00 | 2 960 630.00 | | 6 063 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 605 923.00 | | 21 605 923.00 | 21 605 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 605 923.00 | | 21 605 923.00 | 21 605 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 617 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 557 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 589.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 698.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -198.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 588.00 | 39 849.00 | | 57 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 737 577.00 | 22 812 234.00 | | 21 737 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 737 088.00 | 22 802 702.00 | | 21 737 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | 9 531.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 490.00 | | 138 941.00 | 329 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 171.00 | | 37 293.00 | 223 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | 101 648.00 | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 294.00 | 37 730.00 | | 211 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 603.00 | 4 666.00 | | 69 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 690.00 | 33 063.00 | | 141 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 416.00 | 16 050.00 | 17 416.00 | 17 416.00 |
6T Sur comptes clients | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 752.00 | 16 050.00 | 17 416.00 | 148 752.00 |
UG ‐ Financières | | 16 049.00 | 17 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 377.00 | 4 606 377.00 | | 4 606 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 248.00 | 359 248.00 | | 359 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 518.00 | 615 518.00 | | 615 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 583.00 | | | 2 552 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
VB T. V. A. | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
VC Groupe et associés | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VI Groupe et associés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 324.00 | 3 112 564.00 | 113 759.00 | 3 226 324.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 846.00 | 6 006 846.00 | | 6 006 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |