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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 64 063.00 | 5 938.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 223.00 | 281 786.00 | 169 437.00 | 451 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 048.00 | 370 057.00 | 260 991.00 | 631 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 777.00 | 131 336.00 | 1 232 441.00 | 1 363 777.00 |
BZ Autres créances | 398 464.00 | | 398 464.00 | 398 464.00 |
CF Disponibilités | 983 670.00 | | 983 670.00 | 983 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 767.00 | 131 336.00 | 2 749 431.00 | 2 880 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 277.00 | 501 393.00 | 3 010 884.00 | 3 512 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
DH Report à nouveau | -155 052.00 | -189 971.00 | | -155 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 132.00 | 34 920.00 | | 8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 56 932.00 | 48 800.00 | | 56 932.00 |
DP Provisions pour risques | 462.00 | | | 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 462.00 | | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 9 822.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 548.00 | 2 719 240.00 | | 2 632 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 611.00 | 204 806.00 | | 235 611.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 949 938.00 | 3 257 633.00 | | 2 949 938.00 |
ED (V) | 3 551.00 | 70.00 | | 3 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 884.00 | 3 306 503.00 | | 3 010 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 938.00 | 3 257 633.00 | | 2 949 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 124 831.00 | | 14 124 831.00 | 14 124 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 124 831.00 | | 14 124 831.00 | 14 124 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 157 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 098 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 849.00 | |
GE Autres charges | | | 40 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 12 663.00 | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 12 663.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 6 350.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 9 214.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | 3 450.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | 19 254.00 | | 26 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 214 862.00 | 19 546 768.00 | | 14 214 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 206 730.00 | 19 511 849.00 | | 14 206 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 132.00 | 34 920.00 | | 8 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 902.00 | | 83 583.00 | 820 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 437.00 | 85 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 437.00 | 631 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 641.00 | | 83 583.00 | 367 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 053.00 | | | 359 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 208.00 | 61 849.00 | | 308 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 604.00 | 4 667.00 | | 83 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 605.00 | 57 182.00 | | 224 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 462.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 336.00 | 462.00 | | 131 336.00 |
UG ‐ Financières | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 548.00 | 2 632 548.00 | | 2 632 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 756.00 | 1 212 756.00 | | 1 212 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VB T. V. A. | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
VC Groupe et associés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VP Divers | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 402.00 | 1 861 785.00 | 85 617.00 | 1 947 402.00 |
VW T.V.A. | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 938.00 | 2 949 938.00 | | 2 949 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |