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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 68 729.00 | 1 271.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 512.00 | 331 372.00 | 172 140.00 | 503 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 012.00 | 424 309.00 | 205 703.00 | 630 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 291.00 | 131 336.00 | 2 706 955.00 | 2 838 291.00 |
BZ Autres créances | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
CF Disponibilités | 334 090.00 | | 334 090.00 | 334 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 693.00 | | 298 693.00 | 298 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 057.00 | 131 336.00 | 3 641 721.00 | 3 773 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 576.00 | 555 645.00 | 3 915 930.00 | 4 471 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
DH Report à nouveau | -146 919.00 | -155 052.00 | | -146 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | 8 132.00 | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 56 497.00 | 56 932.00 | | 56 497.00 |
DP Provisions pour risques | 336 285.00 | 462.00 | | 336 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 285.00 | 462.00 | | 336 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 520.00 | 1 936.00 | | 1 010 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 320.00 | 2 632 548.00 | | 1 719 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 046.00 | 235 611.00 | | 372 046.00 |
EA Autres dettes | 68 507.00 | 462.00 | | 68 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 694.00 | | | 257 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 467.00 | 2 949 938.00 | | 3 507 467.00 |
ED (V) | 15 682.00 | 3 551.00 | | 15 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 930.00 | 3 010 884.00 | | 3 915 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 467.00 | 2 949 938.00 | | 3 507 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 275 644.00 | | 35 275 644.00 | 35 275 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 275 644.00 | | 35 275 644.00 | 35 275 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 282 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 569 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 778.00 | |
GE Autres charges | | | 102 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 203 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | 171.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 171.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 315.00 | 1 664.00 | | -7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 26 082.00 | | 16 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 569 167.00 | 14 214 862.00 | | 35 569 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 569 601.00 | 14 206 730.00 | | 35 569 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | 8 132.00 | | -435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 048.00 | | 60 990.00 | 631 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 007.00 | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 027.00 | 630 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 503 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 223.00 | | 57 308.00 | 451 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 617.00 | | 3 682.00 | 85 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 057.00 | 59 272.00 | 5 020.00 | 370 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 271.00 | 4 667.00 | | 88 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 786.00 | 54 605.00 | 5 020.00 | 281 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | 335 823.00 | | 462.00 |
6T Sur comptes clients | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 798.00 | 335 823.00 | | 131 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 778.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 320.00 | 1 719 320.00 | | 1 719 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 595.00 | 156 595.00 | | 156 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 694.00 | 257 694.00 | | 257 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 270.00 | 2 687 270.00 | | 2 687 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VB T. V. A. | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
VC Groupe et associés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 693.00 | 298 693.00 | | 298 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 885.00 | 3 407 594.00 | 32 291.00 | 3 439 885.00 |
VW T.V.A. | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 467.00 | 3 507 467.00 | | 3 507 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |