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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 765.00 | 361 255.00 | 86 510.00 | 447 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 044.00 | 455 463.00 | 119 581.00 | 575 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 904.00 | 131 336.00 | 3 434 568.00 | 3 565 904.00 |
BZ Autres créances | 231 425.00 | | 231 425.00 | 231 425.00 |
CF Disponibilités | 242 796.00 | | 242 796.00 | 242 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 277.00 | 131 336.00 | 3 993 941.00 | 4 125 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 321.00 | 586 799.00 | 4 113 522.00 | 4 700 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
DH Report à nouveau | -314 157.00 | -147 354.00 | | -314 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 861.00 | -166 803.00 | | -26 861.00 |
DL TOTAL (I) | -137 167.00 | -110 305.00 | | -137 167.00 |
DP Provisions pour risques | 267 778.00 | 286 486.00 | | 267 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 778.00 | 286 486.00 | | 267 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 011.00 | 1 003 097.00 | | 887 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 531.00 | 320.00 | | 2 220 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 606.00 | 550 099.00 | | 495 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 492.00 | 269 561.00 | | 281 492.00 |
EA Autres dettes | | 18 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 964 022.00 | 2 124 531.00 | | 3 964 022.00 |
ED (V) | 18 888.00 | 1 648.00 | | 18 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 522.00 | 2 302 360.00 | | 4 113 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 673 089.00 | | 22 673 089.00 | 22 673 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 673 089.00 | | 22 673 089.00 | 22 673 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 675 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 553 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 406.00 | |
GE Autres charges | | | 67 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 704 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 270.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 270.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | -270.00 | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 998 068.00 | 14 141 815.00 | | 22 998 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 024 929.00 | 14 308 618.00 | | 23 024 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 861.00 | -166 803.00 | | -26 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 860.00 | | 5 092.00 | 637 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 907.00 | 575 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 907.00 | 447 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 360.00 | | 4 312.00 | 511 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 291.00 | | 780.00 | 32 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 483.00 | 45 320.00 | 69 340.00 | 479 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 274.00 | 45 320.00 | 69 340.00 | 385 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 486.00 | | 18 708.00 | 286 486.00 |
6T Sur comptes clients | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 822.00 | | 18 708.00 | 417 822.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 606.00 | 495 606.00 | | 495 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 414 883.00 | 3 414 883.00 | | 3 414 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VB T. V. A. | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VC Groupe et associés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 677.00 | 249 225.00 | 626 452.00 | 875 677.00 |
VI Groupe et associés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 027.00 | 3 880 955.00 | 33 071.00 | 3 914 027.00 |
VW T.V.A. | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 491.00 | 1 117 039.00 | 626 452.00 | 1 743 491.00 |