| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 54 728.00 | 15 271.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 377.00 | 172 442.00 | 169 935.00 | 342 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 553.00 | | 715 553.00 | 715 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 139.00 | 251 378.00 | 900 760.00 | 1 152 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 525.00 | 131 336.00 | 2 978 189.00 | 3 109 525.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 275 674.00 | | 1 275 674.00 | 1 275 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 639.00 | | 433 639.00 | 433 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 263.00 | 131 336.00 | 5 074 927.00 | 5 206 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 435.00 | 382 714.00 | 5 986 721.00 | 6 369 435.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 851.00 | 159 851.00 | | 159 851.00 |
DH Report à nouveau | -173 698.00 | -174 188.00 | | -173 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 272.00 | 489.00 | | -16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 13 880.00 | 30 152.00 | | 13 880.00 |
DP Provisions pour risques | 11 033.00 | 16 049.00 | | 11 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 033.00 | 16 049.00 | | 11 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 742.00 | 43 179.00 | | 3 489 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 994.00 | 2 048.00 | | 140 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 524.00 | 4 606 377.00 | | 4 091 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 156.00 | 303 140.00 | | 224 156.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 359 248.00 | | 11 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 244.00 | 615 518.00 | | 1 337 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 232.00 | 6 008 894.00 | | 5 919 232.00 |
ED (V) | 42 575.00 | 8 545.00 | | 42 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 721.00 | 6 063 641.00 | | 5 966 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 287 491.00 | | 22 287 491.00 | 22 287 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 287 491.00 | | 22 287 491.00 | 22 287 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 292 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 825 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 057.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 109 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | 160.00 | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 160.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 242.00 | -160.00 | | -8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 714.00 | 57 588.00 | | 43 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 497 373.00 | 21 737 577.00 | | 22 497 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513 646.00 | 21 737 088.00 | | 22 513 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 272.00 | 489.00 | | -16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 432.00 | | 122 410.00 | 468 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 465.00 | | 20 616.00 | 260 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 759.00 | | 101 794.00 | 113 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 025.00 | | 41 057.00 | 249 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 271.00 | | 4 667.00 | 74 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 754.00 | | 36 391.00 | 174 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 050.00 | 11 033.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
6T Sur comptes clients | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 386.00 | 11 033.00 | 16 050.00 | 147 386.00 |
UG ‐ Financières | | 11 033.00 | 16 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 525.00 | | 4 091 525.00 | 4 091 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 244.00 | | 1 337 244.00 | 1 337 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 554.00 | | | 715 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 505.00 | | | 2 958 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
VB T. V. A. | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
VC Groupe et associés | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
VI Groupe et associés | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 639.00 | | | 433 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 128.00 | 3 849 574.00 | 75 554.00 | 4 565 128.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 237.00 | | 5 778 237.00 | 5 778 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |