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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 360.00 | 385 274.00 | 126 085.00 | 511 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 859.00 | 479 482.00 | 158 377.00 | 637 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 905.00 | 131 336.00 | 1 427 569.00 | 1 558 905.00 |
BZ Autres créances | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
CF Disponibilités | 372 529.00 | | 372 529.00 | 372 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 610.00 | 131 336.00 | 2 125 274.00 | 2 256 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 178.00 | 610 818.00 | 2 302 359.00 | 2 913 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 851.00 | 159 851.00 | | 159 851.00 |
DH Report à nouveau | -147 354.00 | -146 919.00 | | -147 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 802.00 | -434.00 | | -166 802.00 |
DL TOTAL (I) | -110 305.00 | 56 497.00 | | -110 305.00 |
DP Provisions pour risques | 286 486.00 | 336 284.00 | | 286 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 486.00 | 336 284.00 | | 286 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 097.00 | 1 010 519.00 | | 1 003 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 098.00 | 1 719 319.00 | | 550 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 560.00 | 372 045.00 | | 269 560.00 |
EA Autres dettes | 18 707.00 | 68 506.00 | | 18 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 365.00 | 257 693.00 | | 203 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 531.00 | 3 507 466.00 | | 2 124 531.00 |
ED (V) | 1 648.00 | 15 681.00 | | 1 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 359.00 | 3 915 930.00 | | 2 302 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 847 487.00 | | 13 847 487.00 | 13 847 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 847 487.00 | | 13 847 487.00 | 13 847 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 115 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 217 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 315.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 7 315.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -7 315.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 815.00 | 35 569 166.00 | | 14 141 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 618.00 | 35 569 601.00 | | 14 308 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 802.00 | -434.00 | | -166 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 012.00 | | 7 848.00 | 630 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 512.00 | | 7 848.00 | 503 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 309.00 | 55 173.00 | | 424 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 937.00 | 1 271.00 | | 92 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 372.00 | 53 902.00 | | 331 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 285.00 | 18 708.00 | 68 507.00 | 336 285.00 |
6T Sur comptes clients | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 621.00 | 18 708.00 | 68 507.00 | 467 621.00 |
UG ‐ Financières | | 18 708.00 | 68 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 099.00 | 550 099.00 | | 550 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 884.00 | 1 407 884.00 | | 1 407 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VB T. V. A. | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VC Groupe et associés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 124 323.00 | 875 677.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VP Divers | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 373.00 | 1 884 082.00 | 32 291.00 | 1 916 373.00 |
VW T.V.A. | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 211.00 | 1 248 534.00 | 875 677.00 | 2 124 211.00 |