| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 59 395.00 | 10 604.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 640.00 | 224 604.00 | 143 036.00 | 367 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 053.00 | | 359 053.00 | 359 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 902.00 | 308 208.00 | 512 694.00 | 820 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 192.00 | 131 336.00 | 1 412 856.00 | 1 544 192.00 |
BZ Autres créances | 396 145.00 | | 396 145.00 | 396 145.00 |
CF Disponibilités | 753 842.00 | | 753 842.00 | 753 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 743.00 | 131 336.00 | 2 793 407.00 | 2 924 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 645.00 | 439 544.00 | 3 306 101.00 | 3 745 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 851.00 | 159 851.00 | | 159 851.00 |
DH Report à nouveau | -189 971.00 | -173 698.00 | | -189 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919.00 | -16 272.00 | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 48 799.00 | 13 880.00 | | 48 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | 34 897.00 | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 780.00 | 140 994.00 | | 26 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 240.00 | 4 091 524.00 | | 2 719 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 806.00 | 224 156.00 | | 204 806.00 |
EA Autres dettes | | 11 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 603.00 | 1 337 244.00 | | 217 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 231.00 | 5 919 232.00 | | 3 257 231.00 |
ED (V) | 70.00 | 42 575.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 101.00 | 5 986 721.00 | | 3 306 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 139.00 | | 35 642.00 | 1 152 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 500.00 | 359 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 879.00 | 820 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 367 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 377.00 | | 35 642.00 | 342 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 554.00 | | | 715 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 379.00 | 67 208.00 | 10 379.00 | 251 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 937.00 | 4 667.00 | | 78 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 441.00 | 62 542.00 | 10 379.00 | 172 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
6T Sur comptes clients | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 369.00 | | 11 033.00 | 142 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 240.00 | 2 719 240.00 | | 2 719 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 603.00 | 217 603.00 | | 217 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 053.00 | | 359 053.00 | 359 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 172.00 | 1 393 172.00 | | 1 393 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VB T. V. A. | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
VC Groupe et associés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 707.00 | 223 707.00 | | 223 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 099.00 | 2 164 045.00 | 359 053.00 | 2 523 099.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 452.00 | 3 230 452.00 | | 3 230 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |