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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 42 789.00 | 9 861.00 | 52 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 833.00 | 48 609.00 | 649 224.00 | 697 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 027.00 | | 286 027.00 | 286 027.00 |
BZ Autres créances | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CF Disponibilités | 417 109.00 | | 417 109.00 | 417 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 773.00 | | 739 773.00 | 739 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 606.00 | 48 609.00 | 1 388 997.00 | 1 437 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 441.00 | 231 164.00 | | 315 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 564.00 | 184 277.00 | | 146 564.00 |
DL TOTAL (I) | 495 006.00 | 448 441.00 | | 495 006.00 |
DP Provisions pour risques | 27 055.00 | 28 432.00 | | 27 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 055.00 | 28 432.00 | | 27 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 535.00 | 286 419.00 | | 208 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 516.00 | 1 699.00 | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 282.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 734.00 | 302 395.00 | | 296 734.00 |
EA Autres dettes | 339 049.00 | 306 850.00 | | 339 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 936.00 | 903 645.00 | | 866 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 997.00 | 1 380 519.00 | | 1 388 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 690.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 752.00 | 81 047.00 | | 66 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 404.00 | 1 336 862.00 | | 1 241 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 839.00 | 1 152 584.00 | | 1 094 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 564.00 | 184 277.00 | | 146 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 735.00 | | | 689 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 485.00 | 7 976.00 | 2 852.00 | 43 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 665.00 | 7 976.00 | 2 852.00 | 37 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 432.00 | 20 587.00 | 21 964.00 | 28 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 432.00 | 20 587.00 | 21 964.00 | 28 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 587.00 | 21 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 215.00 | 355 215.00 | | 355 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 535.00 | 79 309.00 | 129 226.00 | 208 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 256.00 | 320 242.00 | 4 013.00 | 324 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 936.00 | 737 711.00 | 129 226.00 | 866 936.00 |