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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 968.00 | 88 657.00 | 32 311.00 | 120 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 493.00 | 98 469.00 | 667 025.00 | 765 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 731 487.00 | | 731 487.00 | 731 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 516.00 | | 1 014 516.00 | 1 014 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 009.00 | 98 469.00 | 1 681 541.00 | 1 780 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 701 180.00 | 658 460.00 | | 701 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 159.00 | 42 720.00 | | 30 159.00 |
DL TOTAL (I) | 764 339.00 | 734 180.00 | | 764 339.00 |
DP Provisions pour risques | 43 962.00 | 38 563.00 | | 43 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 962.00 | 38 563.00 | | 43 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 580.00 | 364 721.00 | | 328 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 7 407.00 | | 10 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 362.00 | 171 766.00 | | 123 362.00 |
EA Autres dettes | 408 775.00 | 494 531.00 | | 408 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 240.00 | 1 040 224.00 | | 873 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 541.00 | 1 812 967.00 | | 1 681 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 224.00 | | 3 812.00 | 766 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 765 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 120 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 812.00 | | | 639 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 399.00 | | 3 112.00 | 122 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | 700.00 | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 750.00 | 9 260.00 | 4 542.00 | 93 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 939.00 | 9 260.00 | 4 542.00 | 83 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 563.00 | 25 005.00 | 19 606.00 | 38 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 563.00 | 25 005.00 | 19 606.00 | 38 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 005.00 | 19 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 574.00 | 410 574.00 | | 410 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 272 633.00 | 272 633.00 | | 272 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 580.00 | 86 969.00 | 241 611.00 | 328 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VP Divers | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 728.00 | 283 014.00 | 4 713.00 | 287 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 240.00 | 631 629.00 | 241 611.00 | 873 240.00 |