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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 5 764.00 | 298.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 887.00 | 63 490.00 | 53 397.00 | 116 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 987.00 | 74 279.00 | 687 708.00 | 761 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 857.00 | | 311 857.00 | 311 857.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 532 474.00 | | 532 474.00 | 532 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 745.00 | | 871 745.00 | 871 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 732.00 | 74 279.00 | 1 559 453.00 | 1 633 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 648 786.00 | 554 697.00 | | 648 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 025.00 | 194 090.00 | | 119 025.00 |
DL TOTAL (I) | 800 811.00 | 781 786.00 | | 800 811.00 |
DP Provisions pour risques | 35 791.00 | 26 912.00 | | 35 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 791.00 | 26 912.00 | | 35 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 788.00 | 130 261.00 | | 82 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 711.00 | 39 992.00 | | 56 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 16 163.00 | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 181.00 | 130 523.00 | | 149 181.00 |
EA Autres dettes | 414 853.00 | 345 502.00 | | 414 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 851.00 | 662 441.00 | | 722 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 453.00 | 1 471 139.00 | | 1 559 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 504.00 | | 3 200.00 | 759 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 761 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 116 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 087.00 | | | 641 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 404.00 | | 3 200.00 | 114 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 057.00 | 12 938.00 | 717.00 | 62 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 1 756.00 | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024.00 | 11 183.00 | 717.00 | 53 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 912.00 | 26 016.00 | 17 137.00 | 26 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 912.00 | 26 016.00 | 17 137.00 | 26 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 016.00 | 17 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 565.00 | 471 565.00 | | 471 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 311 857.00 | 311 857.00 | | 311 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 788.00 | 47 825.00 | 34 963.00 | 82 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 285.00 | 339 272.00 | 4 013.00 | 343 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 851.00 | 687 888.00 | 34 963.00 | 722 851.00 |