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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 508.00 | 72 980.00 | 43 528.00 | 116 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 333.00 | 82 792.00 | 677 541.00 | 760 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 884 112.00 | | 884 112.00 | 884 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 223.00 | | 1 196 223.00 | 1 196 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 556.00 | 82 792.00 | 1 873 764.00 | 1 956 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 667 811.00 | 648 786.00 | | 667 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 352.00 | 119 025.00 | | -9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 691 460.00 | 800 811.00 | | 691 460.00 |
DP Provisions pour risques | 40 490.00 | 35 791.00 | | 40 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 490.00 | 35 791.00 | | 40 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 376.00 | 82 788.00 | | 564 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 510.00 | 56 711.00 | | 101 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 19 318.00 | | 26 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 152.00 | 149 181.00 | | 153 152.00 |
EA Autres dettes | 296 076.00 | 414 853.00 | | 296 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 815.00 | 722 851.00 | | 1 141 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 764.00 | 1 559 453.00 | | 1 873 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 987.00 | | 1 100.00 | 761 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 760 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 639 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 116 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 087.00 | | | 641 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 887.00 | | 1 100.00 | 116 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 279.00 | 11 267.00 | 2 754.00 | 74 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 298.00 | 1 275.00 | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 490.00 | 10 969.00 | 1 479.00 | 63 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 791.00 | 25 406.00 | 20 707.00 | 35 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 791.00 | 25 406.00 | 20 707.00 | 35 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 406.00 | 20 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 586.00 | 397 586.00 | | 397 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 267 810.00 | 267 810.00 | | 267 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 376.00 | 306 145.00 | 190 338.00 | 564 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 006.00 | 311 993.00 | 4 013.00 | 316 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 815.00 | 883 584.00 | 190 338.00 | 1 141 815.00 |