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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 4 008.00 | 2 054.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 404.00 | 53 024.00 | 61 379.00 | 114 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 504.00 | 62 057.00 | 697 446.00 | 759 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 182.00 | | 323 182.00 | 323 182.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 427 839.00 | | 427 839.00 | 427 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 693.00 | | 773 693.00 | 773 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 197.00 | 62 057.00 | 1 471 139.00 | 1 533 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 697.00 | 462 006.00 | | 554 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 090.00 | 192 691.00 | | 194 090.00 |
DL TOTAL (I) | 781 786.00 | 687 697.00 | | 781 786.00 |
DP Provisions pour risques | 26 912.00 | 30 597.00 | | 26 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 912.00 | 30 597.00 | | 26 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 261.00 | 197 620.00 | | 130 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 992.00 | 776.00 | | 39 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 26 084.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 523.00 | 181 625.00 | | 130 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 300.00 | | |
EA Autres dettes | 345 502.00 | 318 653.00 | | 345 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 441.00 | 738 058.00 | | 662 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 139.00 | 1 456 351.00 | | 1 471 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 158 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 510.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 743.00 | 87 370.00 | | 74 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 309.00 | 1 266 373.00 | | 1 206 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 219.00 | 1 073 682.00 | | 1 012 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 090.00 | 192 691.00 | | 194 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 682.00 | | 22 370.00 | 755 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 759 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 114 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 087.00 | | | 641 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 582.00 | | 22 370.00 | 110 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 236.00 | 13 620.00 | | 49 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 1 756.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 959.00 | 11 864.00 | | 41 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 597.00 | 19 890.00 | 23 575.00 | 30 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 597.00 | 19 890.00 | 23 575.00 | 30 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 890.00 | 23 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 356.00 | 385 356.00 | | 385 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 261.00 | 47 473.00 | 82 788.00 | 130 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
VP Divers | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 699.00 | 345 686.00 | 4 013.00 | 349 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 441.00 | 579 653.00 | 82 788.00 | 662 441.00 |