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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 2 252.00 | 3 809.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 833.00 | 41 959.00 | 50 873.00 | 92 833.00 |
AX Avances et acomptes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 682.00 | 49 236.00 | 706 446.00 | 755 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 001.00 | | 321 001.00 | 321 001.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 419 747.00 | | 419 747.00 | 419 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 905.00 | | 749 905.00 | 749 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 588.00 | 49 236.00 | 1 456 351.00 | 1 505 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 006.00 | 315 441.00 | | 462 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 691.00 | 146 564.00 | | 192 691.00 |
DL TOTAL (I) | 687 697.00 | 495 006.00 | | 687 697.00 |
DP Provisions pour risques | 30 597.00 | 27 055.00 | | 30 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 597.00 | 27 055.00 | | 30 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 620.00 | 208 535.00 | | 197 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 16 516.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 6 102.00 | | 26 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 625.00 | 296 734.00 | | 181 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EA Autres dettes | 318 653.00 | 339 049.00 | | 318 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 058.00 | 866 936.00 | | 738 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 351.00 | 1 388 997.00 | | 1 456 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 609.00 | 10 851.00 | 10 223.00 | 48 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 1 457.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 9 393.00 | 10 223.00 | 42 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 055.00 | 24 843.00 | 21 301.00 | 27 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 055.00 | 24 843.00 | 21 301.00 | 27 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 843.00 | 21 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 321 001.00 | | | 321 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 620.00 | 75 155.00 | 122 465.00 | 197 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
VP Divers | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 625.00 | 181 625.00 | | 181 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 772.00 | 329 759.00 | 4 013.00 | 333 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 058.00 | 615 593.00 | 122 465.00 | 738 058.00 |