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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 399.00 | 83 939.00 | 38 460.00 | 122 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 224.00 | 93 750.00 | 672 473.00 | 766 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 522.00 | | 265 522.00 | 265 522.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 872 009.00 | | 872 009.00 | 872 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 493.00 | | 1 140 493.00 | 1 140 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 717.00 | 93 750.00 | 1 812 967.00 | 1 906 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 658 460.00 | 667 811.00 | | 658 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 720.00 | -9 352.00 | | 42 720.00 |
DL TOTAL (I) | 734 180.00 | 691 460.00 | | 734 180.00 |
DP Provisions pour risques | 38 563.00 | 40 490.00 | | 38 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 563.00 | 40 490.00 | | 38 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 721.00 | 564 376.00 | | 364 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 101 510.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 26 700.00 | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 766.00 | 153 152.00 | | 171 766.00 |
EA Autres dettes | 494 531.00 | 296 076.00 | | 494 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 224.00 | 1 141 815.00 | | 1 040 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 967.00 | 1 873 764.00 | | 1 812 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 333.00 | | 5 891.00 | 760 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 812.00 | | | 639 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 508.00 | | 5 891.00 | 116 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 792.00 | 10 959.00 | | 82 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 980.00 | 10 959.00 | | 72 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 490.00 | 21 044.00 | 22 971.00 | 40 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 490.00 | 21 044.00 | 22 971.00 | 40 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 044.00 | 22 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 766.00 | 171 766.00 | | 171 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 330.00 | 496 330.00 | | 496 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 265 522.00 | 265 522.00 | | 265 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 721.00 | 36 140.00 | 328 580.00 | 364 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 655.00 | | | 199 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 498.00 | 268 485.00 | 4 013.00 | 272 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 224.00 | 711 643.00 | 328 580.00 | 1 040 224.00 |