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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437.00 | 162 488.00 | 98 948.00 | 261 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 397.00 | 52 512.00 | 183 885.00 | 236 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 023.00 | 215 001.00 | 4 203 022.00 | 4 418 023.00 |
BT Marchandises | 560 484.00 | 22 100.00 | 538 384.00 | 560 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BZ Autres créances | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 044.00 | | 356 044.00 | 356 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 734.00 | 22 100.00 | 1 063 634.00 | 1 085 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756.00 | 237 101.00 | 5 266 656.00 | 5 503 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 069.00 | 1 086 277.00 | | 1 274 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619.00 | 277 793.00 | | 262 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 688.00 | 1 694 069.00 | | 1 866 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239.00 | 2 554 105.00 | | 2 691 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261.00 | 53 136.00 | | 35 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709.00 | 523 833.00 | | 514 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 404.00 | 116 804.00 | | 153 404.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 5 519.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 967.00 | 3 253 396.00 | | 3 399 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656.00 | 4 947 465.00 | | 5 266 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654.00 | 950 936.00 | | 923 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 224.00 | | 4 615 224.00 | 4 615 224.00 |
FG Production vendue services | 461 440.00 | | 461 440.00 | 461 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 665.00 | | 5 076 665.00 | 5 076 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725.00 | 231.00 | | 13 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 725.00 | -231.00 | | -13 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 597.00 | 115 994.00 | | 109 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863.00 | 4 967 713.00 | | 5 102 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244.00 | 4 689 921.00 | | 4 840 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 619.00 | 277 793.00 | | 262 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 191.00 | | 168 462.00 | 4 306 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 630.00 | 4 418 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 630.00 | 497 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 002.00 | | 168 462.00 | 386 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900.00 | 73 731.00 | 56 630.00 | 197 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900.00 | 73 731.00 | 56 630.00 | 197 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 916.00 | 22 100.00 | 23 916.00 | 23 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | 22 100.00 | 23 916.00 | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 916.00 | 22 100.00 | 23 916.00 | 23 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 100.00 | 23 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 709.00 | 514 709.00 | | 514 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
VB T. V. A. | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237.00 | 214 923.00 | 863 463.00 | 2 691 237.00 |
VI Groupe et associés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000.00 | | | 2 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500.00 | | | 2 547 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VW T.V.A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967.00 | 923 654.00 | 863 463.00 | 3 399 967.00 |