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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 3 640.00 | 1 691.00 | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 684.00 | 238 006.00 | 39 678.00 | 277 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 451.00 | 146 859.00 | 108 591.00 | 255 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 216.00 | 388 505.00 | 4 076 711.00 | 4 465 216.00 |
BT Marchandises | 597 307.00 | | 597 307.00 | 597 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BZ Autres créances | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CF Disponibilités | 529 643.00 | | 529 643.00 | 529 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 485.00 | | 1 250 485.00 | 1 250 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 701.00 | 388 505.00 | 5 327 196.00 | 5 715 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 040.00 | 1 551 856.00 | | 1 847 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 870.00 | 295 185.00 | | 334 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 911.00 | 2 177 040.00 | | 2 511 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 588.00 | 2 246 396.00 | | 2 031 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | 113 078.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 844.00 | 530 986.00 | | 637 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 559.00 | 137 265.00 | | 124 559.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 8 249.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 493.00 | 3 035 974.00 | | 2 808 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 196.00 | 5 213 014.00 | | 5 327 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 216.00 | 1 004 386.00 | | 994 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 727.00 | | 16 470.00 | 4 451 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 4 465 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 533 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911 331.00 | | | 3 911 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 155.00 | | 9 960.00 | 525 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | 6 510.00 | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 858.00 | 60 628.00 | 1 981.00 | 329 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 723.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 941.00 | 58 905.00 | 1 981.00 | 327 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 844.00 | 637 844.00 | | 637 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UX Autres créances clients | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 588.00 | 217 311.00 | 854 920.00 | 2 031 588.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 981.00 | | | 214 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 493.00 | 994 216.00 | 854 920.00 | 2 808 493.00 |