| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 803.00 | 158 175.00 | 2 628.00 | 160 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 819.00 | 201 136.00 | 32 683.00 | 233 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 888.00 | 364 642.00 | 3 989 246.00 | 4 353 888.00 |
BT Marchandises | 571 827.00 | | 571 827.00 | 571 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
BZ Autres créances | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 587 185.00 | | 587 185.00 | 587 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 764.00 | | 1 347 764.00 | 1 347 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 653.00 | 364 642.00 | 5 337 011.00 | 5 701 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 256.00 | 2 171 456.00 | | 2 228 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 404.00 | 226 801.00 | | 413 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 660.00 | 2 728 256.00 | | 2 971 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 974.00 | 1 674 566.00 | | 1 466 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 23 007.00 | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 641.00 | 595 114.00 | | 691 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 657.00 | 129 831.00 | | 177 657.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 456.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 351.00 | 2 422 973.00 | | 2 365 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 011.00 | 5 151 230.00 | | 5 337 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 138.00 | 975 683.00 | | 1 144 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 112.00 | | 33 777.00 | 4 338 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 001.00 | 4 353 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 001.00 | 421 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911 331.00 | | | 3 911 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 129.00 | | 33 777.00 | 406 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 775.00 | 33 868.00 | 18 001.00 | 348 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 444.00 | 33 868.00 | 18 001.00 | 343 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 641.00 | 691 641.00 | | 691 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UX Autres créances clients | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
VB T. V. A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 974.00 | 245 761.00 | 786 125.00 | 1 466 974.00 |
VI Groupe et associés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 351.00 | 1 144 138.00 | 786 125.00 | 2 365 351.00 |